ISIN | LU1152091168 |
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Numero di valore | 26276928 |
Bloomberg Global ID | UECOPMD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.00 USD | 27.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.84 USD | 24.01.2025 |
Max 52 settimani * | 143.68 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.50 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 127.00 USD | 27.01.2025 |
Issue Price * | 127.00 USD | 27.01.2025 |
Redemption Price * | 127.00 USD | 27.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'860'421'453 | |
Attivo della classe *** | 111'033'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 27.01.2025
31.12.2024 27.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 27.01.2025
31.12.2024 27.01.2025 |
1 mese | +0.30% |
27.12.2024 - 27.01.2025
27.12.2024 27.01.2025 |
3 mesi | -4.46% |
28.10.2024 - 27.01.2025
28.10.2024 27.01.2025 |
6 mesi | +11.28% |
29.07.2024 - 27.01.2025
29.07.2024 27.01.2025 |
1 anno | +12.19% |
29.01.2024 - 27.01.2025
29.01.2024 27.01.2025 |
2 anni | -21.10% |
30.01.2023 - 27.01.2025
30.01.2023 27.01.2025 |
3 anni | -29.38% |
27.01.2022 - 27.01.2025
27.01.2022 27.01.2025 |
5 anni | -34.96% |
29.01.2020 - 27.01.2025
29.01.2020 27.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.94% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.17% | |
NetEase Inc ADR | 8.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.83% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.82% | |
Far East Horizon Ltd | 4.10% | |
Meituan Class B | 3.77% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.59% | |
AIA Group Ltd | 3.37% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.40% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |