ISIN | LU1152091168 |
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Numero di valore | 26276928 |
Bloomberg Global ID | UECOPMD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.02 USD | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.78 USD | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 167.02 USD | 12.09.2025 |
Min 52 settimani * | 107.96 USD | 13.09.2024 |
NAV * | 167.02 USD | 12.09.2025 |
Issue Price * | 167.02 USD | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 167.02 USD | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'381'380'596 | |
Attivo della classe *** | 124'404'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +34.31% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.74% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +7.44% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +13.38% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +17.34% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +55.33% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +31.45% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +20.66% |
13.09.2022 - 12.09.2025
13.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | -27.76% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 10.12% | |
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NetEase Inc ADR | 9.23% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.54% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 5.17% | |
Far East Horizon Ltd | 4.84% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.68% | |
AIA Group Ltd | 3.83% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.07% | |
China Mobile Ltd | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.41% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |