ISIN | LU1152091168 |
---|---|
Numero di valore | 26276928 |
Bloomberg Global ID | UECOPMD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.36 USD | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.80 USD | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 149.62 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 107.60 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 136.36 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | 136.36 USD | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 136.36 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'903'379'983 | |
Attivo della classe *** | 114'673'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.56% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | -3.57% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | +7.21% |
05.02.2025 - 29.04.2025
05.02.2025 29.04.2025 |
6 mesi | +3.12% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +12.31% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | -1.61% |
04.05.2023 - 29.04.2025
04.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | -9.92% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | -29.17% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.80% | |
NetEase Inc ADR | 8.66% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.19% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.84% | |
Far East Horizon Ltd | 4.23% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.86% | |
Meituan Class B | 3.76% | |
AIA Group Ltd | 3.35% | |
Shenzhen International Holdings Ltd | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.41% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |