UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU1152091168
Valorennummer 26276928
Bloomberg Global ID UECOPMD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Hong Kong haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Hong Kong ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Über das Programm Shanghai / Shenzhen-Hong Kong Connect kann der Subfonds bis zu 20% in chinesische Onshore-Aktien investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.97 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 126.07 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 144.18 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 106.37 USD 22.01.2024
NAV * 125.97 USD 15.11.2024
Ausgabepreis * 125.97 USD 15.11.2024
Rücknahmepreis * 125.97 USD 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'176'215'687
Anteilsklassevermögen *** 119'346'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.93% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -6.20% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +8.73% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -4.43% 16.05.2024
15.11.2024
1 Jahr -3.12% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre -3.72% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -35.23% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -32.41% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.43%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.96%
NetEase Inc ADR 8.05%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.99%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.19%
Meituan Class B 4.24%
AIA Group Ltd 4.03%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.85%
Far East Horizon Ltd 3.48%
China Resources Land Ltd 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.40%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)