ISIN | IE00BVL8FF90 |
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Valorennummer | 3753411 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.98 CHF | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.97 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.30 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.85 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 6.98 CHF | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'808'988'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'635'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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1 Monat | +0.58% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | -1.27% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | -2.65% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | -2.38% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | -6.18% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | -5.42% |
15.12.2022 - 03.02.2025
15.12.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.37% | |
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Euro Bund Future Dec 24 | 3.47% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.13% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.77% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 2.77% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.74% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.45% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.28% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.14% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |