ISIN | IE00BVL8FF90 |
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Valorennummer | 3753411 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.97 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.95 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.30 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.85 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 6.97 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'713'040'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'404'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -1.69% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.29% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.46% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -1.83% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -4.52% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -5.56% |
15.12.2022 - 01.04.2025
15.12.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 4.95% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.80% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 4.76% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.98% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 2.83% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.69% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.27% | |
Government National Mortgage Association 3% | 2.11% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 1.61% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |