ISIN | IE00BVL8FF90 |
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Valorennummer | 3753411 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.25 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 7.24 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.33 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 6.73 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 7.25 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'929'477'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'634'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.26% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.97% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.13% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -1.76% |
15.12.2022 - 06.09.2024
15.12.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 24 | 5.06% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.80% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 3.66% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.60% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.53% | |
Euro Schatz Future June 24 | 2.49% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.35% | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | 1.12% | |
Ontario (Province Of) 2.6% | 1.10% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |