UBAM - Multifunds Alternative UHD

Dati di base

ISIN LU1044382296
Numero di valore 23817051
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Alternative UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.69 GBP 27.08.2025
Prezzo precedente * 118.20 GBP 20.08.2025
Max 52 settimani * 119.93 GBP 12.02.2025
Min 52 settimani * 117.00 GBP 11.09.2024
NAV * 118.69 GBP 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'127'607
Attivo della classe *** 73'837'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 27.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.58% 27.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.47% 30.07.2025
27.08.2025
3 mesi +0.21% 02.07.2025
27.08.2025
6 mesi -0.44% 05.03.2025
27.08.2025
1 anno +1.09% 28.08.2024
27.08.2025
2 anni +8.25% 30.08.2023
27.08.2025
3 anni +8.66% 31.08.2022
27.08.2025
5 anni +17.70% 02.09.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.57%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 16.28%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.56%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 10.48%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 9.95%
KLS Arete Macro I USD Acc 8.62%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 5.22%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 4.46%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.47%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0255%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)