ISIN | LU1121265463 |
---|---|
Numero di valore | 25618836 |
Bloomberg Global ID | UECIPHC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.66 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.67 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 136.74 CHF | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 115.31 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 133.66 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 133.66 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 133.66 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 874'681'865 | |
Attivo della classe *** | 5'165'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.02% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.63% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.91% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +10.39% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +12.57% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +19.11% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +33.49% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +34.77% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
AIB Group PLC | 2.62% | |
---|---|---|
Orange SA | 2.62% | |
Koninklijke KPN NV | 2.60% | |
Danone SA | 2.58% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
AXA SA | 2.49% | |
SAP SE | 2.48% | |
Sampo Oyj Class A | 2.47% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.72% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |