UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1121265463
Numero di valore 25618836
Bloomberg Global ID UECIPHC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.36 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 133.87 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 136.74 CHF 21.05.2025
Min 52 settimani * 116.80 CHF 09.04.2025
NAV * 133.36 CHF 10.10.2025
Issue Price * 133.36 CHF 10.10.2025
Redemption Price * 133.36 CHF 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 884'530'453
Attivo della classe *** 4'969'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.77% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +0.68% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi -0.85% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +10.84% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +8.71% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +20.55% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +41.83% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +31.74% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.38
ADDI Date 10.10.2025

10 posizioni principali ***

Koninklijke KPN NV 2.58%
Sampo Oyj Class A 2.52%
Poste Italiane SpA 2.51%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.50%
Danone SA 2.50%
SAP SE 2.49%
Generali 2.49%
Allianz SE 2.47%
TotalEnergies SE 2.47%
Intesa Sanpaolo 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)