UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1121265463
Valorennummer 25618836
Bloomberg Global ID UECIPHC LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.13 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 135.85 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 136.74 CHF 21.05.2025
52 Wochen Tief * 115.31 CHF 06.08.2024
NAV * 136.13 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 136.13 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 136.13 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 858'836'185
Anteilsklassevermögen *** 5'310'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.07% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.94% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +11.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.75% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +22.79% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +25.87% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +37.32% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.38
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.79%
Mediobanca SpA 2.74%
AXA SA 2.59%
AIB Group PLC 2.55%
Michelin 2.53%
Intesa Sanpaolo 2.52%
Allianz SE 2.51%
Generali 2.46%
Mercedes-Benz Group AG 2.45%
Danone SA 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.72%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)