Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR

Dati di base

ISIN LU1063489444
Numero di valore 24291938
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.80 EUR 09.04.2025
Prezzo precedente * 221.36 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 238.77 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 199.80 EUR 09.04.2025
NAV * 199.80 EUR 09.04.2025
Issue Price * 199.80 EUR 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 294'424'697
Attivo della classe *** 17'620'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.62% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.74% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -11.24% 12.03.2025
09.04.2025
3 mesi -11.01% 15.01.2025
09.04.2025
6 mesi -11.70% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -8.14% 10.04.2024
09.04.2025
2 anni +0.85% 12.04.2023
09.04.2025
3 anni +3.18% 13.04.2022
09.04.2025
5 anni +45.99% 15.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2022

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)