Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR

Stammdaten

ISIN LU1063489444
Valorennummer 24291938
Bloomberg Global ID
Fondsname Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.51 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis * 223.17 EUR 11.12.2024
52 Wochen Hoch * 234.54 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 203.05 EUR 03.01.2024
NAV * 224.51 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis * 224.51 EUR 18.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'195'288
Anteilsklassevermögen *** 17'701'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.91% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.39% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +3.52% 20.11.2024
18.12.2024
3 Monate +2.20% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate -2.36% 19.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +7.80% 20.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +28.28% 21.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +5.98% 22.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +43.36% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2022

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)