ISIN | LU1044364989 |
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Numero di valore | 23819861 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.87 CHF | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.63 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.65 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.67 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 94.87 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'077'390 | |
Attivo della classe *** | 782'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.05% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mese | -0.84% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +1.22% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +1.66% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +6.88% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +5.13% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -14.62% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | -5.15% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | 10.02% | |
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JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD | 9.99% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 9.93% | |
Robeco SDG Credit Income I USD Cap | 9.54% | |
BGF Sustainable Fxd Inc Glb Opps I2 USDH | 9.26% | |
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH | 7.56% | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc | 5.96% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 5.00% | |
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis | 4.32% | |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0213% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |