UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AHC

Dati di base

ISIN LU1044364989
Numero di valore 23819861
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.35 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 94.38 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 96.65 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.32 CHF 24.11.2023
NAV * 94.35 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'077'390
Attivo della classe *** 782'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -1.30% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -1.44% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -0.08% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.47% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +2.31% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -14.58% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -5.66% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc 10.02%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 9.99%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.93%
Robeco SDG Credit Income I USD Cap 9.54%
BGF Sustainable Fxd Inc Glb Opps I2 USDH 9.26%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH 7.56%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc 5.96%
Robeco BP US Premium Equities I $ 5.00%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 4.32%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0213%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)