ISIN | LU1044364989 |
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No. de valeur | 23819861 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.87 CHF | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 94.63 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.65 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.67 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 94.87 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'077'390 | |
Actifs de la classe *** | 782'214 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mois | -0.84% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +1.22% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +1.66% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +6.88% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +5.13% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -14.62% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | -5.15% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | 10.02% | |
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JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD | 9.99% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 9.93% | |
Robeco SDG Credit Income I USD Cap | 9.54% | |
BGF Sustainable Fxd Inc Glb Opps I2 USDH | 9.26% | |
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH | 7.56% | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc | 5.96% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 5.00% | |
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis | 4.32% | |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0213% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |