UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AHC

Détails

ISIN LU1044364989
No. de valeur 23819861
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.35 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 94.38 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 96.65 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.32 CHF 24.11.2023
NAV * 94.35 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'077'390
Actifs de la classe *** 782'214
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -1.30% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -1.44% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -0.08% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +4.47% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +2.31% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -14.58% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -5.66% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc 10.02%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 9.99%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.93%
Robeco SDG Credit Income I USD Cap 9.54%
BGF Sustainable Fxd Inc Glb Opps I2 USDH 9.26%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH 7.56%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc 5.96%
Robeco BP US Premium Equities I $ 5.00%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 4.32%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD 4.26%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0213%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)