ISIN | IE00B8G01396 |
---|---|
Numero di valore | 19726096 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Cautious Ordinary USD Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.48 USD | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.47 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16.49 USD | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.12 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 16.48 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'591'759 | |
Attivo della classe *** | 522'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.88% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.08% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +0.68% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +4.07% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +1.45% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +7.58% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +17.94% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +19.02% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +21.82% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 9.29% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 5.41% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 5.40% | |
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 5.12% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 4.95% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.91% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.74% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 2.00% | |
Apple Inc | 1.86% | |
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.6449% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |