GAM Star Global Cautious Ordinary USD Acc

Détails

ISIN IE00B8G01396
No. de valeur 19726096
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Cautious Ordinary USD Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.37 USD 30.01.2025
Prix précédent * 16.34 USD 29.01.2025
Max 52 semaines * 16.44 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 14.44 USD 01.02.2024
NAV * 16.37 USD 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'596'967
Actifs de la classe *** 533'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.20% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +2.42% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +2.12% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +3.92% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +7.39% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +12.85% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +17.43% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +12.51% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +23.82% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 15.49%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.71%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.03%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 6.99%
iShares Physical Gold ETC 5.16%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.05%
Amundi MSCI USA ETF Dist 4.97%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.52%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 4.06%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 3.96%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.6449%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)