| ISIN | IE00B8G01396 |
|---|---|
| No. de valeur | 19726096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAM Star Global Cautious Ordinary USD Acc |
| Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.08 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.04 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.09 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.48 USD | 22.04.2025 |
| NAV * | 17.08 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 93'213'599 | |
| Actifs de la classe *** | 534'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.88% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +4.91% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +9.74% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +8.50% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +24.88% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +27.34% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +23.92% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star MBS Total Return Instl USD Acc | 9.86% | |
|---|---|---|
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 9.01% | |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 5.49% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc | 4.98% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.97% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.90% | |
| JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.50% | |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 1.96% | |
| NVIDIA Corp | 1.81% | |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.6449% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |