ISIN | LU0899937923 |
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Numero di valore | 20855103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.48 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 160.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 160.75 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 140.51 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 160.48 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'326'664 | |
Attivo della classe *** | 121'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.81% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.35% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.52% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +18.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.85% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +25.08% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.32% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.29% | |
Microstrategy Incorporated 0.875% | 1.94% | |
ANA Holdings Inc. 0% | 1.63% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.58% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.49% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.37% | |
Microstrategy Incorporated 2.25% | 1.36% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.31% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |