Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GT

Stammdaten

ISIN LU0899937923
Valorennummer 20855103
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.47 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 168.95 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 169.47 USD 16.05.2025
52 Wochen Tief * 146.31 USD 05.08.2024
NAV * 169.47 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'463'865
Anteilsklassevermögen *** 126'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.15% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +7.02% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +1.33% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate +6.44% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +13.37% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +22.34% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +23.03% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +33.51% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.52%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.89%
PG&E Corporation 4.25% 1.77%
JD.com Inc. 0.25% 1.60%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.55%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.42%
Baidu Inc. 0% 1.34%
Spotify USA Inc 0% 1.33%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.32%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)