OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged)

Détails

ISIN CH0261086901
No. de valeur 26108690
Bloomberg Global ID OLEIACH SW
Nom de fond OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged)
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-fund is principally to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio. The target exchange rate risk of the portfolio should be at a maximum of 20% of the assets of the subfund. In order to achieve the investment objective, the fund management invests primarily in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) as well as futures on stock indices around the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15'929.43 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 16'031.47 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 16'200.12 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 14'336.30 CHF 17.06.2024
NAV * 15'929.43 CHF 13.05.2025
Issue Price * 15'945.36 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 15'945.36 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'701'068
Actifs de la classe *** 45'606'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.31% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -0.43% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +3.36% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +8.87% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +15.43% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +14.03% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +28.87% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Verizon Communications Inc 2.31%
Roche Holding AG 2.26%
Gilead Sciences Inc 2.25%
Sanofi SA 2.17%
Walmart Inc 2.12%
AIA Group Ltd 2.02%
DBS Group Holdings Ltd 1.97%
CSL Ltd 1.88%
GSK PLC 1.85%
Constellation Software Inc 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)