ISIN | LU0950592955 |
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No. de valeur | 21791509 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.84 EUR | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 91.21 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.52 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.72 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 90.84 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'153'906 | |
Actifs de la classe *** | 11'070'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.36% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.90% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +1.93% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -5.27% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -6.96% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -1.90% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +9.90% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -10.81% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +12.25% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 7.93% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.17% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.80% | |
Welltower Inc | 4.63% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.40% | |
Equinix Inc | 4.21% | |
CTP NV Ordinary Shares | 4.19% | |
Vonovia SE | 4.11% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.96% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |