ISIN | LU0950592955 |
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No. de valeur | 21791509 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.65 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.41 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.52 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.23 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 95.65 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'978'814 | |
Actifs de la classe *** | 12'320'576 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.90% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.24% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.72% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.91% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.41% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -7.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.50% | |
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Vonovia SE | 5.43% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.77% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.53% | |
LEG Immobilien SE | 4.43% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.38% | |
Derwent London PLC | 3.82% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.66% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.57% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |