ISIN | LU1039633547 |
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No. de valeur | 23765159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.50 USD | 08.04.2025 |
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Prix précédent * | 127.62 USD | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 152.22 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 127.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 135.50 USD | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'044'023'265 | |
Actifs de la classe *** | 34'476'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.29% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.41% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mois | -6.87% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | -3.74% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | -8.57% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | -4.62% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | +15.46% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | +14.06% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 ans | +49.00% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.82% | |
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Sony Group Corp | 4.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.92% | |
Hitachi Ltd | 3.62% | |
Toyota Motor Corp | 3.24% | |
Keyence Corp | 2.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.42% | |
ORIX Corp | 2.25% | |
Suzuki Motor Corp | 2.15% | |
Renesas Electronics Corp | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.883% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |