Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B

Dati di base

ISIN CH0263370139
Numero di valore 26337013
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.47 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 106.64 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 106.95 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 102.37 CHF 11.06.2024
NAV * 106.47 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 397'604'359
Attivo della classe *** 15'288'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.48% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.24% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.01% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.97% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.28%
Roche Holding AG 2.69%
Novartis AG Registered Shares 2.61%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.22%
Zurich Insurance Group AG 1.22%
UBS Group AG 1.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.11%
ABB Ltd 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)