ISIN | CH0221964189 |
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No. de valeur | 22196418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 96.12 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.78 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.75 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 92.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 96.12 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 266'229'241 | |
Actifs de la classe *** | 255'936'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.09% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.76% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.40% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -2.00% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +2.27% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +8.51% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -2.52% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -9.84% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.86% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 4.05% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.75% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.24% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.94% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.71% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.70% | |
Poland (Republic of) 6% | 2.66% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2023 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |