Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R

Dati di base

ISIN CH0259354626
Numero di valore 25935462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.16 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 109.94 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 110.16 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 101.85 CHF 09.04.2025
NAV * 110.16 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'069'164
Attivo della classe *** 30'552'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.18% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +1.42% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +3.68% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +4.13% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +12.44% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +15.29% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +6.91% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)