ISIN | CH0259354626 |
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Numero di valore | 25935462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.94 CHF | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.84 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 106.31 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.04 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 105.94 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'695'457 | |
Attivo della classe *** | 25'770'718 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.10% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +0.96% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +2.36% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +7.59% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +11.14% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -1.41% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +4.02% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |