JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1111708357
Valorennummer 25473347
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond besteht darin, einen regelmässigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.44 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 127.27 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 127.44 EUR 31.07.2025
52 Wochen Tief * 119.60 EUR 07.08.2024
NAV * 127.44 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 739'179'068
Anteilsklassevermögen *** 35'414'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.88% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.90% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +2.67% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.21% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +6.32% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +17.39% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +16.07% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +10.04% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 4.86%
BNP Paribas Cardif SA 4.032% 4.26%
ELM BV 2.6% 3.92%
Admiral Group PLC 8.5% 3.89%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 3.85%
Achmea BV 5.625% 3.80%
Sogecap SA 4.125% 3.59%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.217% 3.58%
Allianz SE 4.252% 3.41%
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)