JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1111708357
Valorennummer 25473347
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.00 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 120.95 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 121.05 EUR 11.09.2024
52 Wochen Tief * 107.81 EUR 20.10.2023
NAV * 121.00 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 490'631'448
Anteilsklassevermögen *** 25'894'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.26% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.74% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.88% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.70% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +3.37% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +11.44% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +13.13% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -2.16% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +3.48% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 3.07%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.40%
Axa SA 3.875% 2.12%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 2.10%
Quilter PLC 8.625% 2.02%
Rothesay Life PLC 8% 2.02%
ASR Nederland N.V. 7% 1.99%
Hannover Ruck SE 5.875% 1.99%
ELM BV 2.6% 1.86%
NN Group N.V. 4.625% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)