JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc

Dati di base

ISIN LU1073943620
Numero di valore 24568517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.84 USD 06.02.2025
Prezzo precedente * 118.78 USD 05.02.2025
Max 52 settimani * 120.36 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 112.20 USD 25.04.2024
NAV * 118.84 USD 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'101'981
Attivo della classe *** 40'315'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.48% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese +0.91% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +0.77% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +1.48% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +5.21% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +8.85% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni -2.80% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni -2.43% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.56%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.46%
Sands China Ltd. 5.4% 1.44%
Meituan LLC 4.5% 1.40%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.30%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.20%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.15%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)