ISIN | LU1073943620 |
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Numero di valore | 24568517 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.84 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.87 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 121.91 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 116.00 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 121.84 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 293'557'733 | |
Attivo della classe *** | 36'702'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.34% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.73% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.46% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.36% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.03% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.15% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +13.56% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -0.79% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
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America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.26% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.26% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.25% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.13% | |
Prosus NV 4.85% | 1.10% | |
Prosus NV 3.061% | 1.08% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.07% | |
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 5.25% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |