ISIN | LU1073943620 |
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Numero di valore | 24568517 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.31 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.93 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.36 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.16 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 118.31 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 284'958'706 | |
Attivo della classe *** | 41'654'955 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.37% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.92% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.13% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +10.35% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.79% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -6.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -0.10% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.40% | |
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Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.36% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.28% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.15% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% | 1.15% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Tsmc Arizona Corp. 3.25% | 1.09% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.25% | 1.07% | |
Prosus NV 4.85% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |