ISIN | LU1073943620 |
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Valorennummer | 24568517 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.45 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.60 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.60 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.02 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 123.45 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 290'850'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'314'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.71% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.21% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +0.67% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +3.14% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +2.56% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +4.05% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +13.66% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +14.74% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | -1.38% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.95% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.73% | |
QNB Finance Ltd 4.5% | 1.72% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.40% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.24% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.12% | |
Prosus NV 3.061% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.68% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |