JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1073943976
Valorennummer 24568523
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.11 EUR 30.12.2025
Vorheriger Preis * 81.11 EUR 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 81.29 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 76.90 EUR 11.04.2025
NAV * 81.11 EUR 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'419'344
Anteilsklassevermögen *** 6'167'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.15% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +0.25% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +2.57% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +4.50% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +7.15% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +10.82% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre -10.88% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% 2.14%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.79%
Sands China Ltd. 5.4% 1.77%
State Bank of India (London) 4.5% 1.74%
QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% 1.72%
Bank Muscat 4.846% 1.72%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.60%
Corporacion Andina de Fomento 6.75% 1.59%
OCP SA 6.7% 1.39%
MashreqBank PSC 7.875% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)