ISIN | IE00B3KRGG97 |
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Numero di valore | 12391787 |
Bloomberg Global ID | BBG00518P500 |
Nome del fondo | GAM Star Capital Appreciation US Equity USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.78 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 39.49 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 40.17 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 32.21 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 39.78 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'903'248 | |
Attivo della classe *** | 25'731'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.62% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.34% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +4.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +14.56% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.09% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +28.83% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +47.04% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +68.86% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.09% | |
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Apple Inc | 5.10% | |
Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
Microsoft Corp | 3.88% | |
Procter & Gamble Co | 3.32% | |
Coca-Cola Co | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 3.07% | |
McDonald's Corp | 3.04% | |
TJX Companies Inc | 2.94% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.8332% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |