ISIN | LU1055715343 |
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Numero di valore | 24262018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 132.44 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.55 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 133.41 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 122.81 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 132.44 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'469'600'041 | |
Attivo della classe *** | 33'187'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | -0.44% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +2.01% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +1.96% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +5.67% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +9.71% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +9.02% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +1.35% |
14.06.2021 - 18.07.2025
14.06.2021 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-42_EQS_MS_JPY_MSPTRS07_09.06.2027 | 2.32% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.84% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.53% | |
Toyota Industries Corp | 1.52% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.05% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.97% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.92% | |
Welcia Holdings Co Ltd | 0.87% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.24% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |