PTR-Diversified Alpha HI CHF

Dati di base

ISIN LU1055715269
Numero di valore 24262012
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Diversified Alpha HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.57 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 137.44 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 139.01 CHF 06.03.2025
Min 52 settimani * 129.80 CHF 05.08.2024
NAV * 137.57 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'447'827'715
Attivo della classe *** 112'551'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +3.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.24% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +6.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +1.57% 14.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.76%
Tencent Holdings Ltd 1.27%
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) 1.14%
CFD on Banco De Chile 1.14%
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) 1.08%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) 1.02%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.94%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Gs_Ldn) (02.04.25) 0.94%
Korea 3 Year Bond Future June 25 0.85%
De Grey Mining Ltd 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.59%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)