ISIN | LU0810595867 |
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Numero di valore | 19796732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.65 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.63 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 16.65 USD | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 13.95 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.65 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 843'339'712 | |
Attivo della classe *** | 609'128'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.21% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +11.50% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +4.16% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +9.64% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +10.48% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +30.52% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +27.42% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +50.11% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.46% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.59% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.33% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.48% | |
Meituan Class B | 1.26% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.06% | |
MediaTek Inc | 1.06% | |
SK Hynix Inc | 0.94% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |