SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0810595867
Numero di valore 19796732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.13 USD 28.10.2025
Prezzo precedente * 19.95 USD 24.10.2025
Max 52 settimani * 20.13 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 13.95 USD 09.04.2025
NAV * 20.13 USD 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'024'535'858
Attivo della classe *** 734'586'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.20% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +16.41% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese +4.04% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +11.47% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +29.31% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +27.14% 29.10.2024
28.10.2025
2 anni +64.30% 31.10.2023
28.10.2025
3 anni +82.43% 28.10.2022
28.10.2025
5 anni +47.50% 28.10.2020
28.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.23%
Samsung Electronics Co Ltd 2.89%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 2.27%
SK Hynix Inc 1.65%
Xiaomi Corp Class B 1.26%
MediaTek Inc 0.92%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.91%
Naspers Ltd Class N 0.87%
Bharti Airtel Ltd 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)