| ISIN | CH0209675138 |
|---|---|
| Numero di valore | 20967513 |
| Bloomberg Global ID | UBGSCIB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'656.76 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'630.31 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'656.76 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'947.16 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'656.76 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 2'656.76 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 2'656.76 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'287'369'554 | |
| Attivo della classe *** | 20'652'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.66% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.51% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +6.56% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +15.73% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +11.52% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +31.60% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +34.57% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +29.57% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement | 0.33% | |
|---|---|---|
| Coherent Corp | 0.27% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.24% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| TechnipFMC PLC | 0.20% | |
| Exact Sciences Corp | 0.20% | |
| US Foods Holding Corp | 0.19% | |
| Somnigroup International Inc | 0.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |