ISIN | IE00BKWQ0Q14 |
---|---|
Numero di valore | 24770548 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 329.14 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 325.72 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 342.79 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 293.94 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 329.14 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 313'338'002 | |
Attivo della classe *** | 313'338'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.94% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.98% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +6.36% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.56% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.04% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +24.32% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +28.51% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +97.19% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.51% | |
---|---|---|
SAP SE | 2.49% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Nestle SA | 2.20% | |
AstraZeneca PLC | 2.03% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Shell PLC | 1.78% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |