| ISIN | IE00BKWQ0Q14 |
|---|---|
| Valorennummer | 24770548 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren. Der Index misst die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Die Wertpapiere sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Indexkomponenten können von Zeit zu Zeit häufiger neu gewichtet werden als es für die normale Häufigkeit des Index-Rebalancing üblich ist, wenn dies nach der Indexmethodik erforderlich ist, z. B. wenn Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Übernahmen Komponenten des Index betreffen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 356.58 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 356.80 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 357.71 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 287.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 356.58 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 344'207'928 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 344'207'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.96% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.50% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +3.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +5.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +10.33% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.28% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +39.99% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +50.84% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +93.62% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 2.95% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.16% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.92% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.86% | |
| Nestle SA | 1.85% | |
| AstraZeneca PLC | 1.80% | |
| Roche Holding AG | 1.77% | |
| Shell PLC | 1.62% | |
| Siemens AG | 1.59% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |