ISIN | IE00BKWQ0Q14 |
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Valorennummer | 24770548 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren. Der Index misst die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Die Wertpapiere sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Indexkomponenten können von Zeit zu Zeit häufiger neu gewichtet werden als es für die normale Häufigkeit des Index-Rebalancing üblich ist, wenn dies nach der Indexmethodik erforderlich ist, z. B. wenn Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Übernahmen Komponenten des Index betreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 327.53 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 329.14 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 342.79 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 293.94 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 327.53 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'338'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 313'338'002 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.07% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -4.45% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +5.84% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +3.98% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +8.50% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +23.71% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +26.83% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +95.13% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.51% | |
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SAP SE | 2.49% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Nestle SA | 2.20% | |
AstraZeneca PLC | 2.03% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Shell PLC | 1.78% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |