SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BKWQ0Q14
Valorennummer 24770548
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren. Der Index misst die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Die Wertpapiere sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Indexkomponenten können von Zeit zu Zeit häufiger neu gewichtet werden als es für die normale Häufigkeit des Index-Rebalancing üblich ist, wenn dies nach der Indexmethodik erforderlich ist, z. B. wenn Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Übernahmen Komponenten des Index betreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 337.54 EUR 18.07.2025
Vorheriger Preis * 337.85 EUR 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 342.79 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 287.18 EUR 09.04.2025
NAV * 337.54 EUR 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'642'471
Anteilsklassevermögen *** 321'642'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.76% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.99% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +1.11% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +8.68% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +6.20% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +8.98% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +24.77% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +41.57% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +67.16% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.53%
ASML Holding NV 2.49%
Nestle SA 2.07%
Novartis AG Registered Shares 1.83%
Roche Holding AG 1.82%
Novo Nordisk AS Class B 1.77%
AstraZeneca PLC 1.72%
HSBC Holdings PLC 1.71%
Shell PLC 1.67%
Siemens AG 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)