SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BKWQ0Q14
Valorennummer 24770548
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren. Der Index misst die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Die Wertpapiere sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Indexkomponenten können von Zeit zu Zeit häufiger neu gewichtet werden als es für die normale Häufigkeit des Index-Rebalancing üblich ist, wenn dies nach der Indexmethodik erforderlich ist, z. B. wenn Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Übernahmen Komponenten des Index betreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 306.02 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 309.28 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 317.37 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 253.85 EUR 27.10.2023
NAV * 306.02 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 263'419'102
Anteilsklassevermögen *** 263'419'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.28% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.01% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.79% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -3.24% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.84% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +14.30% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +28.97% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +17.74% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +47.95% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 3.89%
ASML Holding NV 3.31%
Nestle SA 2.42%
AstraZeneca PLC 2.22%
Shell PLC 2.10%
Roche Holding AG 2.05%
Novartis AG Registered Shares 1.99%
SAP SE 1.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.76%
HSBC Holdings PLC 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)