SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BKWQ0F09
Numero di valore 24767119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.72 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 185.91 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 214.92 EUR 04.07.2024
Min 52 settimani * 163.92 EUR 09.04.2025
NAV * 187.72 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 651'535'676
Attivo della classe *** 651'535'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +7.06% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -8.19% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -2.35% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno -10.93% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +5.79% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +10.74% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +102.48% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 33.96%
TotalEnergies SE 18.79%
BP PLC 16.71%
Eni SpA 9.69%
Equinor ASA 6.05%
Repsol SA 4.47%
OMV AG 2.40%
Tenaris SA 2.17%
Aker BP ASA 2.14%
Galp Energia SGPS SA 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)