ISIN | IE00BKWQ0F09 |
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Numero di valore | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.13 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.87 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 211.60 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 163.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 200.13 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 679'258'897 | |
Attivo della classe *** | 679'258'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.23% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.54% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.82% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +6.79% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -2.22% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | -0.49% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +7.72% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +19.56% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +125.98% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 33.89% | |
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BP PLC | 19.23% | |
TotalEnergies SE | 17.49% | |
Eni SpA | 9.61% | |
Equinor ASA | 5.57% | |
Repsol SA | 4.50% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.04% | |
Aker BP ASA | 1.96% | |
OMV AG | 1.93% | |
Tenaris SA | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |