ISIN | IE00BKWQ0F09 |
---|---|
Numero di valore | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.30 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 203.09 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 211.60 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 163.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 203.30 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 699'653'574 | |
Attivo della classe *** | 699'653'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.92% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.63% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +3.31% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +9.32% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +5.01% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +5.45% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +14.25% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +142.69% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 34.05% | |
---|---|---|
BP PLC | 19.16% | |
TotalEnergies SE | 18.82% | |
Eni SpA | 9.02% | |
Repsol SA | 4.69% | |
Equinor ASA | 4.68% | |
OMV AG | 2.01% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.00% | |
Aker BP ASA | 1.97% | |
Neste OYJ | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |