ISIN | IE00BNQ4LN68 |
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Numero di valore | 25470946 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star MBS Total Return USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.42 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.42 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13.42 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.53 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 13.42 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'761'720 | |
Attivo della classe *** | 34'577'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.73% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.54% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.96% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +7.09% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +12.96% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +13.48% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +18.58% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 2.90% | |
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Government National Mortgage Association 4.5% | 2.84% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.73969% | 2.75% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% | 2.70% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5% | 2.30% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11459% | 2.16% | |
Symphony Clo XIX 5.52919% | 2.10% | |
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC | 2.07% | |
Greenpoint 06-Ar5 4.83459% | 1.97% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19459% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.4907% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |