GAM Star MBS Total Return USD A

Détails

ISIN IE00BNQ4LN68
No. de valeur 25470946
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star MBS Total Return USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.88 USD 06.11.2024
Prix précédent * 12.88 USD 05.11.2024
Max 52 semaines * 12.88 USD 06.11.2024
Min 52 semaines * 11.92 USD 08.11.2023
NAV * 12.88 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'813'017
Actifs de la classe *** 25'551'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.84% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.26% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.28% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +1.91% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +3.93% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +8.11% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +11.24% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +6.88% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +11.09% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV 4.86%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% 3.66%
Symphony Clo XIX 6.50772% 3.45%
Dryden Senior Loan Fnd 6.58298% 3.15%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 6.14406% 2.78%
Greenpoint 06-Ar5 5.86406% 2.75%
Renaissance Mtg Ac 5.84406% 2.49%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% 2.35%
Indymac Indx Mtg 4.39432% 2.26%
Octagon Investment Partners Ltd 6.60362% 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.4907%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)