ISIN | LU1071462532 |
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Numero di valore | 24586903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Agora I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.53 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.50 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 129.45 EUR | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 123.24 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 125.53 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'616'344 | |
Attivo della classe *** | 4'037'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.37% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -0.85% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.90% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -0.20% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -2.23% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | -6.96% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -1.31% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -4.53% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.11% | |
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E-Mini Russ 2000 Mar25 | 1.88% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.45% | |
CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.29% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.16% | |
CFD on London Stock Exchange Group PLC | 0.11% | |
CFD on Haleon PLC | 0.09% | |
CFD on Wolters Kluwer NV | 0.09% | |
CFD on Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.07% | |
CFD on Safran SA | 0.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |