PTR-Agora I EUR

Dati di base

ISIN LU1071462532
Numero di valore 24586903
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Agora I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.53 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 125.50 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 129.45 EUR 22.03.2024
Min 52 settimani * 123.24 EUR 31.10.2024
NAV * 125.53 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'616'344
Attivo della classe *** 4'037'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.37% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.17% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.85% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.90% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.20% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -2.23% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni -6.96% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -1.31% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni -4.53% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.11%
E-Mini Russ 2000 Mar25 1.88%
Novo Nordisk AS Class B 0.45%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.29%
CFD on Amazon.com Inc 0.16%
CFD on London Stock Exchange Group PLC 0.11%
CFD on Haleon PLC 0.09%
CFD on Wolters Kluwer NV 0.09%
CFD on Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0.07%
CFD on Safran SA 0.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)