PTR-Agora HI USD

Dati di base

ISIN LU1071463001
Numero di valore 24586927
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Agora HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.49 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 201.59 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 202.09 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 195.58 USD 24.10.2024
NAV * 201.49 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'357'503
Attivo della classe *** 268'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.89% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.66% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.85% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +3.54% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 4.52%
CFD on E.ON SE 0.16%
CFD on National Grid PLC 0.15%
CFD on Iberdrola SA 0.12%
CFD on Haleon PLC 0.11%
CFD on Redeia Corporacion SA 0.07%
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS 0.05%
CFD on Deutsche Telekom AG 0.05%
CFD on Linde PLC 0.04%
CFD on Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) 0.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)