ISIN | LU1071463001 |
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Numero di valore | 24586927 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Agora HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.78 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 203.60 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 203.82 USD | 15.07.2025 |
Min 52 settimani * | 195.58 USD | 24.10.2024 |
NAV * | 203.78 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'704'104 | |
Attivo della classe *** | 253'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.61% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.32% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +1.14% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +1.06% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +2.69% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +2.61% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +5.57% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +1.93% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.20% | |
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CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.17% | |
CFD on GE Aerospace | 0.15% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.09% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.09% | |
CFD on Heidelberg Materials AG | 0.08% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.08% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |