ISIN | LU1071463001 |
---|---|
Valorennummer | 24586927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Agora HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.78 USD | 21.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 203.60 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 203.82 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.58 USD | 24.10.2024 |
NAV * | 203.78 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'704'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 253'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.61% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +0.32% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +1.14% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +1.06% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +2.69% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +2.61% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +5.57% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +1.93% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.20% | |
---|---|---|
CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.17% | |
CFD on GE Aerospace | 0.15% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.09% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.09% | |
CFD on Heidelberg Materials AG | 0.08% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.08% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.53% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |