Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP

Dati di base

ISIN LU1060797062
Numero di valore 24226146
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.36 GBP 07.01.2026
Prezzo precedente * 171.79 GBP 06.01.2026
Max 52 settimani * 172.41 GBP 27.10.2025
Min 52 settimani * 141.19 GBP 08.04.2025
NAV * 171.36 GBP 07.01.2026
Issue Price * 171.36 GBP 07.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 528'231'790
Attivo della classe *** 1'356'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.84% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.35% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.96% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.05% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.98% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +16.04% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +23.13% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +25.03% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +8.44% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Guidewire Software Inc 1.25% 3.03%
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% 3.02%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.02%
Coinbase Global Inc 0% 3.02%
Tokyu Corp 0% 3.01%
Blackline Inc 1% 3.01%
Rag-Stiftung 2.25% 3.00%
WisdomTree, Inc. 4.625% 3.00%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.99%
Li Auto Inc. 0.25% 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)