Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP

Dati di base

ISIN LU1060797062
Numero di valore 24226146
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.94 GBP 31.07.2025
Prezzo precedente * 163.03 GBP 30.07.2025
Max 52 settimani * 163.65 GBP 24.07.2025
Min 52 settimani * 134.82 GBP 05.08.2024
NAV * 161.94 GBP 31.07.2025
Issue Price * 161.94 GBP 31.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 448'093'352
Attivo della classe *** 1'383'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.57% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.46% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +1.75% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +7.76% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +7.52% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +15.86% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +15.59% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +17.97% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +29.54% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Datadog Inc 0.125% 3.09%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.06%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.05%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.04%
LivaNova PLC 2.5% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.02%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.02%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 3.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)