| ISIN | LU1060797062 |
|---|---|
| Numero di valore | 24226146 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 171.36 GBP | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 171.79 GBP | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 172.41 GBP | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 141.19 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 171.36 GBP | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 171.36 GBP | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 528'231'790 | |
| Attivo della classe *** | 1'356'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.84% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.35% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +1.96% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +0.05% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +6.98% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +16.04% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +23.13% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +25.03% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +8.44% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc 1.25% | 3.03% | |
|---|---|---|
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 3.02% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.02% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 3.02% | |
| Tokyu Corp 0% | 3.01% | |
| Blackline Inc 1% | 3.01% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 3.00% | |
| WisdomTree, Inc. 4.625% | 3.00% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.99% | |
| Li Auto Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |