UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis

Dati di base

ISIN LU1107559962
Numero di valore 25383793
Bloomberg Global ID CANUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.82 CAD 03.04.2025
Prezzo precedente * 23.77 CAD 02.04.2025
Max 52 settimani * 24.15 CAD 30.01.2025
Min 52 settimani * 19.62 CAD 19.06.2024
NAV * 22.82 CAD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'810'784'096
Attivo della classe *** 7'157'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.49% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.72% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -2.41% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.42% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +13.34% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +28.52% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +21.03% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +112.30% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 7.48%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.51%
The Toronto-Dominion Bank 4.83%
Enbridge Inc 4.52%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.43%
Bank of Montreal 3.28%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.09%
Canadian Natural Resources Ltd 3.07%
Constellation Software Inc 3.01%
Bank of Nova Scotia 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)