ISIN | LU1107559962 |
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No. de valeur | 25383793 |
Bloomberg Global ID | CANUKD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Canada Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.82 CAD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 23.77 CAD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 24.15 CAD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 19.62 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 22.82 CAD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'810'784'096 | |
Actifs de la classe *** | 7'157'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.72% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -2.41% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +3.42% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +13.34% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +28.52% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +21.03% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +112.30% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.48% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.51% | |
The Toronto-Dominion Bank | 4.83% | |
Enbridge Inc | 4.52% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.43% | |
Bank of Montreal | 3.28% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.09% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.07% | |
Constellation Software Inc | 3.01% | |
Bank of Nova Scotia | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 01.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |