ISIN | LU1107559616 |
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Numero di valore | 25381767 |
Bloomberg Global ID | JPNUKD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'019.34 JPY | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'031.02 JPY | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 3'256.32 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'438.77 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 3'019.34 JPY | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 618'818'010'762 | |
Attivo della classe *** | 8'110'937'047 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.94% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.98% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.38% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +8.34% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +1.72% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +20.43% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +47.54% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +45.14% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +75.15% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.74% | |
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Sony Group Corp | 3.67% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
Hitachi Ltd | 3.20% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.78% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.41% | |
Keyence Corp | 2.17% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.87% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |