UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis

Dati di base

ISIN LU1107559616
Numero di valore 25381767
Bloomberg Global ID JPNUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'127.91 JPY 30.06.2025
Prezzo precedente * 3'112.92 JPY 27.06.2025
Max 52 settimani * 3'213.25 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 2'406.51 JPY 05.08.2024
NAV * 3'127.91 JPY 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 741'954'082'611
Attivo della classe *** 8'310'778'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.66% 30.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.94% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.81% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +7.56% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.66% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +1.63% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +28.51% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +61.26% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +102.36% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.00%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.90%
Sony Group Corp 3.88%
Hitachi Ltd 3.22%
Nintendo Co Ltd 2.55%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.29%
Tokyo Electron Ltd 2.03%
Recruit Holdings Co Ltd 1.96%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.96%
Keyence Corp 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)