UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0252809717
Numero di valore 25280971
Bloomberg Global ID UEMGLIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'269.55 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'280.93 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'333.66 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 1'083.90 CHF 09.04.2025
NAV * 1'269.55 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'269.55 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'269.55 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'791'191'986
Attivo della classe *** 2'700'089'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.74% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.63% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.97% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +1.40% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +12.40% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +5.43% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +10.10% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.64%
Tencent Holdings Ltd 4.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.03%
Samsung Electronics Co Ltd 2.34%
HDFC Bank Ltd 1.57%
Xiaomi Corp Class B 1.35%
Reliance Industries Ltd 1.23%
ICICI Bank Ltd 1.08%
Meituan Class B 1.06%
China Construction Bank Corp Class H 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)