UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0252809709
Numero di valore 25280970
Bloomberg Global ID UEMGIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'007.21 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 1'004.19 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'041.21 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 855.70 CHF 17.01.2024
NAV * 1'007.21 CHF 03.01.2025
Issue Price * 1'007.21 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 1'007.21 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'695'692'551
Attivo della classe *** 16'524'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.30% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese +0.81% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -1.95% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +0.12% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +14.36% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +9.02% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -11.60% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -6.54% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.90%
Tencent Holdings Ltd 4.37%
Samsung Electronics Co Ltd 2.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.27%
HDFC Bank Ltd 1.55%
Meituan Class B 1.42%
Reliance Industries Ltd 1.22%
ICICI Bank Ltd 1.05%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.99%
Infosys Ltd 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)