UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A1

Stammdaten

ISIN CH0252809709
Valorennummer 25280970
Bloomberg Global ID UEMGIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischerweise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zudem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'024.05 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 1'033.14 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'059.56 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 876.32 CHF 05.08.2024
NAV * 1'024.05 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 1'024.05 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 1'024.05 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'760'581'841
Anteilsklassevermögen *** 15'273'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.79% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.62% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +2.67% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +4.40% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +9.29% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +14.98% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre -1.58% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +28.29% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.99%
Tencent Holdings Ltd 5.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.42%
Samsung Electronics Co Ltd 2.29%
HDFC Bank Ltd 1.44%
Xiaomi Corp Class B 1.41%
Meituan Class B 1.31%
Reliance Industries Ltd 1.08%
China Construction Bank Corp Class H 1.03%
PDD Holdings Inc ADR 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)