LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD

Dati di base

ISIN CH0195375149
Numero di valore 19537514
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.22 CHF 14.07.2025
Prezzo precedente * 76.80 CHF 11.07.2025
Max 52 settimani * 82.83 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 68.38 CHF 08.04.2025
NAV * 76.22 CHF 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'373'623
Attivo della classe *** 1'068'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese -0.37% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +7.27% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +0.33% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno -6.04% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni -1.25% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +0.40% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +56.30% 14.07.2020
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 104.97%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 5.04%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 4.43%
Inter-American Development Bank 2.125% 4.09%
Japan Finance Organization for Municipalities 1.5% 4.07%
United States Treasury Bills 0% 4.02%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 3.04%
United States Treasury Bills 0% 3.02%
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 2.24%
United States Treasury Bills 0% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)