ISIN | CH0252809618 |
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Numero di valore | 25280961 |
Bloomberg Global ID | UBECIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'135.41 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'109.58 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 2'232.97 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'862.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'135.41 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 2'135.41 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 2'135.41 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 502'730'350 | |
Attivo della classe *** | 1'017'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mese | +1.87% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +2.42% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +14.65% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +10.37% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | -0.10% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -20.78% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -14.39% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.52% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.08% | |
HDFC Bank Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
Axis Bank Ltd | 2.76% | |
SK Hynix Inc | 2.67% | |
Kia Corp | 2.61% | |
MediaTek Inc | 2.54% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |