UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0252809618
Valorennummer 25280961
Bloomberg Global ID UBECIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'224.75 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 2'223.43 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'255.70 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 1'818.40 CHF 09.04.2025
NAV * 2'224.75 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 2'224.75 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 2'224.75 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 510'717'429
Anteilsklassevermögen *** 956'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.11% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +3.48% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +8.54% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +3.51% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +17.56% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +13.07% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +5.98% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre -6.56% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.52%
Tencent Holdings Ltd 7.56%
HDFC Bank Ltd 5.14%
Reliance Industries Ltd 3.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.60%
SK Hynix Inc 3.24%
Xiaomi Corp Class B 2.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.65%
MediaTek Inc 2.47%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)