Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Dati di base

ISIN CH0248877885
Numero di valore 24887788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'593.68 EUR 03.12.2025
Prezzo precedente * 2'590.45 EUR 02.12.2025
Max 52 settimani * 2'708.37 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 2'160.43 EUR 09.04.2025
NAV * 2'593.68 EUR 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'030'403
Attivo della classe *** 18'985'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.52% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.79% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -0.01% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +3.33% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +2.07% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno -0.49% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni -1.18% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni -4.87% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +8.85% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.16%
ABB Ltd 3.28%
AstraZeneca PLC 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
ASM International NV 2.90%
Atlas Copco AB Class A 2.86%
Logitech International SA 2.71%
Rockwool AS Class B 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Rational AG 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)