Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Dati di base

ISIN CH0248877885
Numero di valore 24887788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'514.39 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 2'527.87 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 2'876.69 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 2'160.43 EUR 09.04.2025
NAV * 2'514.39 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'673'010
Attivo della classe *** 21'824'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.62% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.78% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.28% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -1.89% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -0.90% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -11.37% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni -4.11% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni -1.29% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +25.11% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)