ISIN | CH0248877885 |
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Numero di valore | 24887788 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds EUR A |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'600.75 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'590.60 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'924.80 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 2'571.84 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 2'600.75 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'284'103 | |
Attivo della classe *** | 38'341'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.87% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.47% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -5.06% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -2.47% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -7.55% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +2.22% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +4.03% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -22.89% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +34.37% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.67% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.64% | |
Deutsche Telekom AG | 4.41% | |
Acerinox SA | 4.32% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.31% | |
Shell PLC | 4.06% | |
Equinor ASA | 3.85% | |
Eni SpA | 3.79% | |
Genmab A/S | 3.63% | |
Wacker Chemie AG | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 152.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |