Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Détails

ISIN CH0248877885
No. de valeur 24887788
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'553.02 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 2'537.62 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 2'924.80 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 2'536.57 EUR 19.11.2024
NAV * 2'553.02 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.60% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -7.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -7.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -12.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -3.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -4.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -23.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +26.46% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)