Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Détails

ISIN CH0248877885
No. de valeur 24887788
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'510.11 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 2'494.77 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 2'755.64 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 2'160.43 EUR 09.04.2025
NAV * 2'510.11 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'736'430
Actifs de la classe *** 20'324'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.79% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) -1.05% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +0.75% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois -1.22% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -5.67% 03.03.2025
03.09.2025
1 an -8.80% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans -7.92% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans -1.39% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +16.52% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)