Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0996346937
Numero di valore 23144024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefono: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefono: +44 20 7977 6900
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.93 USD 20.03.2025
Prezzo precedente * 14.88 USD 19.03.2025
Max 52 settimani * 15.15 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 14.34 USD 16.04.2024
NAV * 14.93 USD 20.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'609'704
Attivo della classe *** 1'802'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 30.12.2024
20.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.34% 30.12.2024
20.03.2025
1 mese +1.13% 20.02.2025
20.03.2025
3 mesi +0.64% 20.12.2024
20.03.2025
6 mesi -1.42% 20.09.2024
20.03.2025
1 anno +3.24% 20.03.2024
20.03.2025
2 anni +9.79% 20.03.2023
20.03.2025
3 anni +5.12% 21.03.2022
20.03.2025
5 anni +12.79% 20.03.2020
20.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

India (Republic of) 7.25% 12.68%
India (Republic of) 6.22% 11.90%
India (Republic of) 6.79% 9.97%
India (Republic of) 5.79% 7.18%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 5.50%
India (Republic of) 6.19% 4.75%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 4.46%
Exim Bank 4.44%
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45% 4.37%
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026 4.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)