Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0996346937
Numero di valore 23144024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefono: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefono: +44 20 7977 6900
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.13 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 15.12 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 15.15 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.69 USD 06.10.2023
NAV * 15.13 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'458'924
Attivo della classe *** 2'170'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.17% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +1.24% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +3.21% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +4.84% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +9.87% 03.10.2023
01.10.2024
2 anni +14.47% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +2.81% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +11.86% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

6.22% Goi 16/03/2035 10.44%
6.79% Goi 15/05/2027 8.83%
India (Rep Of) 6.29%
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 6.28%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 4.68%
India (Republic of) 6.19% 4.17%
Exim Bank 3.78%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 3.76%
Abja Investments 5.45% 24/01/2028 3.71%
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)