Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0996346937
Numero di valore 23144024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefono: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefono: +44 20 7977 6900
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.76 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 14.71 USD 18.02.2025
Max 52 settimani * 15.15 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 14.34 USD 16.04.2024
NAV * 14.76 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'961'323
Attivo della classe *** 1'803'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 30.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.59% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.66% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi -0.83% 21.11.2024
20.02.2025
6 mesi -1.13% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +2.12% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +9.99% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +0.97% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +5.44% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

India (Republic of) 7.25% 11.56%
India (Republic of) 6.22% 10.64%
India (Republic of) 6.79% 8.92%
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 6.56%
India (Republic of) 5.79% 6.40%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 4.75%
India (Republic of) 6.19% 4.25%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 3.89%
Abja Invest 5.45% 3.83%
Exim Bank 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)